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8月21日基金凈值:銀華心怡靈活配置混合A最新凈值2.4241,跌1.67%


【資料圖】

8月21日,銀華心怡靈活配置混合A最新單位凈值為2.4241元,累計(jì)凈值為2.5971元,較前一交易日下跌1.67%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌5.81%,近3個(gè)月下跌6.54%,近6個(gè)月下跌13.2%,近1年下跌19.4%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

銀華心怡靈活配置混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比91.11%,債券占凈值比0.32%,現(xiàn)金占凈值比7.86%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為李曉星、張萍,基金經(jīng)理李曉星于2018年7月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)169.7%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有98次,其中盈利次數(shù)為51次,勝率為52.04%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為3.06%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理張萍于2019年9月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)83.47%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有67次,其中盈利次數(shù)為32次,勝率為47.76%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為4.48%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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