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環球觀察:道生天合IPO:前五大供應商采購額占比近七成,經營現金流凈額兩年為負


(資料圖)

樂居財經 王敏 6月20日,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“道生天合”)發布首次公開發行股票并在主板上市招股說明書(申報稿)。

招股書顯示,道生天合擬公開發行股份不低于5862萬股,公司股東不公開發售股份,公開發行的新股不低于本次發行后總股本的10%。公司計劃募資8億元,其中,6.15億元用于年產7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統項目,1.85億用于償還銀行貸款及補充流動資金。

業績方面,2020年、2021年、2022年,公司營業收入分別為33.32億元、31.27億元、34.36億元;凈利潤分別為1.39億元、8468.46萬元、1.08億元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.58億元、7134萬元、1.04億元。

報告期內,道生天合現金分紅分別為8000萬元、8000萬元及9000萬元,三年合計現金分紅2.5億元。期內公司經營活動產生的現金流量凈額分別為1561.28萬元、-3.45億元、-3.55億元。

報告期內,公司研發費用分別為7,594.09萬元、7,890.44萬元、9,406.75萬元,呈增長趨勢,占營業收入比例分別為2.28%、2.52%、2.74%,呈逐年上升趨勢。

報告期內,公司向前五大供應商合計采購金額占原材料采購總額的比例分別為71.11%、71.85%、69.69%,供應商集中度較高。

報告期各期末,公司應收賬款賬面價值分別為71,673.69萬元、81,599.34萬元及110,677.58萬元,應收票據賬面價值分別為74,472.53萬元、38,443.68萬元及39,889.29萬元,金額較大。

報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為17,849.43萬元、28,218.05萬元和22,654.50萬元,占流動資產的比重分別為7.09%、12.88%和7.63%。

近年來,公司不斷開發新產品,并致力于拓展產品的應用領域。新能源汽車及工業膠粘劑可廣泛應用在電機、電池和電控零部件等新能源汽車三電系統,傳感器等電子領域及其他工業領域,目前已涵蓋了比亞迪集團、廣汽集團、吉利集團、泰科電子、蜂巢能源、國軒高科、遠景能源、博瑞電力、贛鋒集團等終端客戶。

道生天合是家致力于新材料的研發、生產和銷售的企業,產品圍繞著環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料,形成風電葉片用材料、新型復合材料用樹脂和新能源汽車及工業膠粘劑系列產品。

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