記者 張曉迪

蒙牛乳業(yè)（2319.HK）兩只超短期債券票面利率確定。

(資料圖)

9月29日晚，蒙牛乳業(yè)公告了其2022年度第七期、第八期超短期融資券的流動要素。

其中，“22蒙牛SCP007”發(fā)行規(guī)模為29億元，票面利率為1.6%，期限為84天，發(fā)行日為2022年9月28日，到期兌付日2022年12月22日，

“22蒙牛SCP008”發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率1.56%，期限為70天，發(fā)行日也為2022年9月28日，到期兌付日為2022年12月8日。

據(jù)發(fā)行文書披露，此次“22蒙牛SCP007”主承銷商及簿記管理人為中國銀行，聯(lián)系主承銷商為招商銀行；“22蒙牛SCP008”主承銷商及簿記管理人為平安銀行，聯(lián)系主承銷商為德意志銀行（中國）。

蒙牛乳業(yè)承諾，本次發(fā)行的超短期融資券募資29億元、25億，全部投向為中國境內(nèi)，用于補充下屬子公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：“內(nèi)蒙古蒙牛”）流動資金。蒙牛乳業(yè)表示，這將使其優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增加其現(xiàn)金管理的靈活性，進一步改善其財務(wù)狀況、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高其持續(xù)盈利能力。

蒙牛乳業(yè)同時承諾，上述兩期超短期融資券募集資金不用于長期投資、金融、房地產(chǎn)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。

蒙牛乳業(yè)還表示，上述兩期債券兌付本息資金來源于其運營資金、利潤、銀行借款、債券發(fā)行等多種渠道。

截至2021年末，蒙牛乳業(yè)納入合并報表的全資及控股子公司共計225家，其中，內(nèi)蒙古蒙牛為其重要子公司，目前蒙牛乳業(yè)直接和間接持有內(nèi)蒙古蒙牛100%股份。

內(nèi)蒙古蒙牛截至2021年末，資產(chǎn)總額608.21億元，負債總額287.37億元，所有者權(quán)益320.84億元。2021年實現(xiàn)銷售收入614.37億元，凈利潤50.64億元。目前內(nèi)蒙古蒙牛在境內(nèi)公開市場存續(xù)債券共2只，合計金額15億元，且于一年內(nèi)到期。

蒙牛乳業(yè)目前在境內(nèi)共存續(xù)6只債券，合計余額143億元，均為超短期融資券，均將于一年內(nèi)到期。境外債務(wù)合計25.2億元，一年內(nèi)到期25.2億元。

有財報專業(yè)分析人士告訴界面新聞記者，蒙牛乳業(yè)負債雖不是很大，但資產(chǎn)負債率有一定增長，且流動負債占負債總額比重較高，因此蒙牛乳業(yè)存在一定的短期債務(wù)償付壓力。

據(jù)公開財報，截至2022年中，蒙牛乳業(yè)總資產(chǎn)為1051.74億元。2019年-2022年中，蒙牛乳業(yè)總負債合計從2019年的451.90億元，增長至2022年中的561.02億，資產(chǎn)負債率同步從57.54%上升至58.20%。

2019年末-2022年中，蒙牛乳業(yè)流動負債余額分別為317.34億元、261.44億元、290.72億元和295.43億元，占負債總額比重分別為70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

蒙牛乳業(yè)披露稱，其流動負債主要包括應(yīng)付賬款及票據(jù)、短期借貸及長期借貸當期到期部分和其他應(yīng)付款。

關(guān)鍵詞： 蒙牛乳業(yè)從債市募資34億元 用于為子公司輸血